30 mei 2012- 23.30 uur – Het reddingsplan van ZCH, dat onlangs door wethouder Theo Sieling van de gemeente Haren als ‘onhaalbaar’  werd getypeerd krijgt vandaag zijn ‘alternatieve versie’, geschreven door drie gebruikers van het oude zwembad Scharlakenhof. Het zijn Joep Woldring, Johan in ’t Holt en Edzer Roukema. De heren hebben zojuist, laat op de avond, hun plan de wereld in geslingerd. Lees ook de update (het complete plan) onderaan dit artikel.

Deze mannen hebben veel energie gestoken in hun alternatieve reddingsplan en hebben zich daarbij gebaseerd op het plan dat ZCH onlangs schreef. In hoofdlijnen gaat Plan 2 uit van een bad dat niet mooi hoeft te zijn, als het maar open is. Voorts is een wezenlijk verschil dat de gemeente geen lening van 850.000 euro hoeft te verstrekken aan de stichting die het bad met vrijwilligers gaat exploiteren. Men wil slechts het gebouw voor een symbolisch bedrag overnemen.

Het plan is sinds enkele minuten op de redactie bekend, dus nog niet in detail bestudeerd. Een eerste indruk is wel te geven: de drie plannenmakers willen alles doen om het zwembad te behouden in het bestaande gebouw en willen binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en voorwaarden blijven. Belangrijk is dat de raad maximaal 150.000 euro per jaar wilde steken in een zwembad en daar wil Plan 2 aan voldoen. Overigens liet de wethouder al weten dat in de begroting van 2013 nog geen euro is begroot. De genoemde anderhalve ton zal dus via een bezuiniging elders gevonden moeten worden.

Nadere toelichting op het plan geven de drie vrijdag 1 juni a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw van De Watergeuzen achter zwembad Scharlakenhof. Edzer Roukema zegt vanavond tegen de Krant: “Het is een puur particulier initiatief, hoewel we natuurlijk verbonden zijn  aan duikvereniging De Watergeuzen. We beogen een open communicatie over dit plan met de gemeente en met alle gebruikers.” Het drietal heeft het plan zojuist aan alle raadsfracties, het college en aan de media gezonden. De teerling is geworpen: Plan 2 is een feit. 

Kern van het plan volgens de indieners:

1. Het huidige plan is een privé initiatief van gebruikers van het Scharlakenhof.
2. Het plan beslaat een exploitatieperiode van 10 jaar.
3. Doel van het plan is tegen minimale kosten het bad te exploiteren.
4. Opbrengsten uit de exploitatie worden gebruikt voor reserveringen ten behoeve van tegenvallers en om het bad te verbeteren.
5. Over de periode van 10 jaar wordt een positief exploitatieresultaat verwacht van in totaal € 877.201,–
6. De eerste 2 jaar is er sprake van en negatief exploitatie resultaat.
7. In 2014 wordt het bad winstgevend.
8. Onder normale omstandigheden geeft ons plan een positief exploitatieresultaat van       € 78.304,– per jaar.
9. Volgens de gevoeligheidsanalyse van de exploitatie, kan het exploitatie resultaat per jaar liggen tussen een positief resultaat van €  179.517,– en een negatief resultaat van         € 5.036,–
10. De reparatiekosten en investeringen moeten worden gefinancierd. We trachten de financiering deels middels fondsenwerving te realiseren.

 

 

Update 30 mei 2012 23.50 uur:

LEES HET PLAN VAN WOLDRING, IN ‘T HOLT EN ROUKEMA

Inhoud

1.      Inleiding. 3

2.      Uitgangspunten beoordeling plan ZC Haren. 3

3.      Reparatiekosten en investeringen. 3

3.1        Reparatiekosten. 3

3.2.       Investeringen. 3

4.      Exploitatieoverzicht 3

4.1.       Opbrengsten (omzet) 3

4.2.       Kosten. 3

5.     Gevoeligheidsanalyse exploitatie. 3

6.      Fondsenwerving. 3

Samenvatting en conclusies. 3

1.         Inleiding

Onlangs las ik in de krant dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren had besloten om zwembad het Scharlakenhof in Haren definitief te sluiten.

 

Ik vond dat natuurlijk persoonlijk erg jammer, omdat de club waar ik lid van ben (onderwatersportvereniging  de Watergeuzen), geen gebruik meer kon maken van het zwembad. Voor onze club is dit een directe bedreiging voor het voortbestaan, omdat we het zwembad nodig hebben om nieuwe leden aan ons te binden door het geven van opleidingen en bestaande leden moeten behouden door het aanbieden van zwembadtraining.

 

We kunnen natuurlijk op zoek naar zwemwater in de omgeving, maar dat betekent direct dat er meer gereisd moet worden, wat de drempel tot verenigingsdeelname direct verhoogd.

 

Ik denk dat de overige gebruikers van het zwembad zich in een vergelijkbare situatie bevinden en dus in eerste instantie gebaad zijn bij een zwembad in de gemeente Haren.

 

Door mijn werk als technisch adviseur in energie en binnenklimaat, heb ik tien jaar geleden onderzoek gedaan naar de energiehuishouding van het zwembad. In die tijd was de technische installatie slecht en was er sprake van veel achterstallig onderhoud. Een aantal maanden geleden ben ik namens “de Watergeuzen” door ZC Haren uitgenodigd om de technische staat van het zwembad te bekijken. Het bleek dat er sinds mijn laatste bezoek aan de technische installatie veel veranderd was. De machinekamer was bijna geheel gerenoveerd, waardoor er technisch nauwelijks meer sprake was van achterstand in onderhoud.

 

Ik heb mijn bevindingen van de technische staat uitgelegd tijdens een bijeenkomst van ZC Haren en wethouder Sieling in de tweede week van maart. Op dat moment was ik optimistisch gestemd over het voortbestaan van het zwembad. Mijn verbazing was dan ook groot dat het plan van ZC Haren niet gehonoreerd kon worden.

 

Op basis van mijn eerste indruk van de technische staat van het zwembad, kon ik mij niet voorstellen, dat het onmogelijk zou zijn om het zwembad minimaal kostendekkend te exploiteren. Daarnaast zag ik diverse mogelijkheden, die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan de exploitatie van het zwembad.

 

Ik heb vervolgens contact gezocht met twee gebruikers van het zwembad, die bereid waren gezamenlijk met mij een alternatief plan op te stellen. Mijn medestanders zijn:

• Johan in’t Holt, financieel en algemeen management expert.
• Joep Woldring. Consultant in watertechniek en senior projectmanager.

 

Het plan wat nu voor u ligt is het resultaat van ons teamwork.

 

Bij de volgende hoofdstukken hebben we het plan van ZC Haren als uitgangspunt genomen. In deze hoofdstukken wordt aangegeven waarom we bepaalde maatregelen wel of niet hebben overgenomen of gewijzigd. Hetzelfde geld  voor de beoordeling van kosten en opbrengsten die het zwembad zou kunnen genereren.

 

 

 

Als laatste willen we als team het volgende benadrukken:

• het huidige initiatief is spontaan ontstaan op basis van het definitieve sluitingsbericht van de gemeente Haren.
• de enige bedoeling die we als initiatiefgroep hebben, is het behouden van het huidige zwembad voor de gemeente voor alle gebruikers.
• het initiatief is een persoonlijke actie van de initiatiefgroep en heeft geen directe verbinding met een sportvereniging.
• het gepresenteerde plan is voorlopig en zal op diverse punten geverifieerd moeten worden.
• de opzet van het plan is geen voldongen feit. Alle aanvullingen die een positief effect op de exploitatie hebben en zich binnen drie jaar terug verdienen, zullen we trachten mee te nemen in het plan.
• we willen maximaal open zijn in de communicatie met als doel zo veel mogelijke gebruikers te betrekken bij de uitwerking van de plannen.
• we streven in onze plannen naar doelmatigheid en duurzaamheid.

 

Aangezien het verifiëren van diverse kostenposten en uitdetailleren van het plan veel (vrijwillige) tijd zal kosten, willen we deze fase van het plan pas starten op het moment dat:

• er draagvlak bij de gebruikers van het zwembad is,
• de gemeente inschat dat het plan in de huidige vorm zal leiden tot heropening van het bad, ervan uitgaande dat de aannames kloppen.

 

Aangezien we in deze definitieve planfase geen kosten willen maken, zullen we binnen de gemeente Haren op zoek gaan naar vrijwilligers, die ons in deelgebieden kunnen ondersteunen.

 

Ons gedroomde eindresultaat is:

• op 1 januari weer kunnen zwemmen in het Scharlakenhof.
• het zwembad wordt gerund door een stichting, die wordt ondersteund door vrijwilligers vanuit de gemeente.
• het zwembad een positief exploitatieresultaat te zien geeft, die kan worden ingezet om het zwembad voor onbepaalde tijd open te houden.
• het bieden van een plek om multidisciplinaire leerervaring op te doen.

 

 

 

 

2.         Uitgangspunten beoordeling plan ZC Haren

Voor de beoordeling hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Een geopend zwembad is belangrijker dan een esthetisch mooi zwembad.
• De gehele voorziening moet 10 jaar kunnen blijven functioneren.
• De zwemvoorziening moet veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke eisen.
• Investeringen in het zwembad moeten een positief effect hebben op de exploitatie en zich binnen 4 jaar terugbetalen.
• De gemeente betaalt € 150.000,– per jaar, zoals is toegezegd en verstrekt geen lening aan het zwembad.
• Het zwembad wordt voor een symbolisch bedrag eigendom van de stichting die het Scharlakenhof gaat exploiteren.
• De asbest sanering wordt uitgevoerd door de stichting die het Scharlakenhof gaat exploiteren.

Deze uitgangspunten betekenen in de praktijk het volgende:

• Er worden geen investeringen gedaan die over een langere periode dan 10 jaar afgeschreven moeten worden.
• Er wordt minimaal aandacht besteed aan het uiterlijk van het bad en het gebouw.
• Het voorzieningen niveau van het bad blijft op het peil van voor de sluiting en wordt niet uitgebreid.
• De personele bezetting van een eventuele stichting wordt later bekeken. Dit betekent dat geen enkele positie van te voren vast staat.
• Het plan heeft de intentie tot het open houden van het bad voor onbepaalde tijd. De exploitatie in de praktijk zal moeten uitwijzen of dat haalbaar is.

 

Voor de lange termijn is het streven om het bad voor het grootste deel door inzet van vrijwilligers te laten runnen. Deze vrijwilligers zullen heel divers zijn qua kennis en kunde en moeten worden gemanaged door een kundige manager die in dienst is van de stichting.

 

 

 

3.         Reparatiekosten en investeringen

De uitgaven die gedaan moeten worden om het zwembad goed te kunnen exploiteren, vallen uiteen in reparatiekosten en investeringen. De reparatiekosten zijn noodzakelijk omdat onderdelen van het gebouw of installatie defect zijn geraakt. Deze kosten worden worden direct financieel afgeschreven. De investeringen zijn kosten die gemaakt moeten worden om:

• het bad volgens wet en regelgeving te laten functioneren, of
• een uitgave die gedaan wordt om het bad efficiënter te maken.

 

3.1       Reparatiekosten

De volgende kosten zijn in het plan opgenomen (zie bijlage 1 blad 1):

1. Repareren dakbedekking
2. Repareren buitenkozijnen en ramen.
3. Buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.
4. Buitenterrein opknappen.
5. Aanbrengen nieuwe plafonds.
6. Schilderen van dakbeschot zonder plafond platen.
7. Aanbrengen verhoogde vloer zwemzaal.
8. Repareren vloertegels zwembad en douches.
9. Vloerbedekking overig.
10. Asbestsanering resterend.
11. Opstarten zwembadinstallatie met eventuele calamiteiten.
12. Kantoormaterialen.
13. Kantoorautomatisering

 

 

Ad. 1.  Repareren  dakbedekking

Voor de vervanging van de dakbedekking is in het plan van ZC Haren € 136.000 opgenomen. Nieuwe dakbedekking gaat langer mee dan de 10 jaar die ons in eerste instantie voor ogen staat. Dit betekent dat in onze optiek een dergelijke grote investering niet te verdedigen is.

 

Tijdens de rondgang van 8 maart 2012 is geconstateerd dat het dak op een aantal plaatsen lekt bij de kleedkamers. Het betreft op het eerste gezicht geen grote lekkage.

 

We stellen dan ook voor om de gehele post vervangen dakbedekking te schrappen. Ter vervanging stellen we voor om het dak duurzaam te repareren voor een geschat bedrag van     € 15.000,– ex BTW, waardoor de lekkage niet meer optreedt. We denken dat dit bedrag zelfs fors begroot is, omdat we inschatten dat er € 2.000,– aan materiaal nodig is en 3 weken werk voor 2 man.

 

Tijdens een eventuele 2^e fase van ons plan, zal deze post inzichtelijk gemaakt moeten worden door het aanvragen van offertes.

 

Ad.2.               Repareren buitenkozijnen en ramen

We kunnen niet inschatten in hoeverre deze post noodzakelijk is. We gaan er dan ook van uit dat de begroten post van ZC Haren klopt. Het werk wordt in ons plan volledig uitbesteed aan een schildersbedrijf. Hierdoor komt de door ons geraamde investering hoger uit.

 

Optisch lijkt de investeringspost hoog, omdat € 15.000,– overeenkomt met drie weken werk voor 2 man, uitgaande van € 2.000,– materiaalkosten en een uurtarief van € 50,– ex. BTW.

 

Ad. 3.  Buitenkozijnen voorzien van HR++ glas

In eerste instantie lijkt dit een zinnige investering. Het energiebesparende effect van HR++ glas ten opzichte van klassiek dubbel glas is zodanig gering, dat we deze investering niet kunnen verantwoorden. We hebben in ons plan deze investering geschrapt.

 

Ad. 4.  Buitenterrein opknappen

We weten niet precies wat onder het buitenterrein wordt verstaan en hoeverre dit terrein onderdeel uitmaakt van het zwembad. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat het buitenterrein onder verantwoording van de gemeente valt.

 

Aangezien het opknappen van het buitenterrein geen directe bijdrage levert aan het open houden van het bad, hadden we deze post volledig kunnen schrappen.

 

Een verzorgde omgeving van het bad is ons echter wel wat waard, waardoor we een post hebben laten staan van € 10.000,–.

 

Ad. 5. en 6.     Aanbrengen nieuwe plafonds en schilderen dakbeschot

We gaan ervan uit dat de plafonds verwijderd moeten worden om de aanwezige asbest te saneren. In hoeverre deze maatregel echt noodzakelijk is, is door ons niet te beoordelen.

Uit het eerste onderzoek van buro Wierenga (uitgevoerd op 17-10-2011 zie bijlage 4) blijkt dat er 75 m2 plafond is voorzien van asbest. Deze bevindt zich in de machinekamer.

 

In het 2^e onderzoek is boven de zwembadhal 1 plaat asbest in stukken aangetroffen. We vragen ons af of deze enkele plaat alleen maar verwijderd kan worden door het volledig slopen van het plafond boven het bad. We stellen dan ook voor om naar kosten vriendelijke alternatieven te zoeken waardoor het plafond in stand kan worden gehouden.

 

Mocht het plafond toch verwijderd moeten worden, dan stellen we voor om geen nieuw plafond aan te brengen, maar het dakbeschot te schilderen. We hebben voor het schilderwerk door vrijwilligers een bedrag begroot van € 15.000,–

 

Ad. 7.  Verhoogde vloer zwembad aanbrengen

We weten niet exact wat met deze maatregel bedoeld wordt. Het lijkt ons echter niet en maatregel die wordt geëist in het kader van veiligheid. We hebben deze investering ingedeeld onder de categorie “uitbreiding functionaliteit” en niet noodzakelijk voor het open kunnen houden van het bad. We hebben daarom deze gehele investering geschrapt.

 

Ad. 8.  Repareren vloertegels zwembad en douches

Tijdens de schouw van 8 maart is gebleken dat op een aantal plaatsen de vloertegels van badperrons en baden geknapt zijn. In het plan van ZC Haren lijkt het erop dat alle vloertegels worden vervangen. Deze investering is een verbetering van het huidige gebouw en heeft en levensduur die langer is dan de geplande 10 jaar.

 

We hebben deze investering laten vervallen. Om de beschadigde vloeren te herstellen hebben  we een post begroot van € 2.500,– ex. BTW.. De schatting is tot stand gekomen op basis van hetgeen op 8 maart is geconstateerd (enkele m2 beschadigde vloer). WE hebben begreoot dat we 25 m2 tegelvloer moeten vervangen.

 

We hebben geen defecte tegelwanden bij douches geconstateerd op 8 maart, maar ellicht is het aan onze aandacht ontsnapt. Het vervangen van alle douchewand tegels zien we niet als een noodzakelijke investering. We hebben deze investering gescharpt. Wel hebben we een post van opgenomen om 50 m2 douchewand tegels te vervangen.

 

In een eventuele 2^e fase van het plan moet worden gekeken of dit budget toerijkend is.

 

Ad. 9.  Vloerbedekking overig          

We weten niet waar deze vloer precies ligt. We zien het in ieder geval als een noodzakelijke investering en hebben deze post geschrapt.

 

Ad. 10.            Asbestsanering resterend

Voor zover wij weten is er op dit moment ongeveer € 80.000 besteed aan de voorbereiding van de asbestsanering in de machinekamer. Volgens opgave van de gemeente zou er nog eens € 100.000 extra nodig zijn voor volledige asbest sanering van het zwembad, uitgaande van sloop. We hebben dit bedrag opgenomen als extra noodzakelijke investering.

 

Het zou kunnen zijn dat de gemeente deze sanering zou willen betalen. In dat geval is er een meevaller van € 100.000,–

 

Ad. 11.            Opstarten zwembadinstallatie met eventuele calamiteiten

De technische installaties hebben op het moment van opstarten ongeveer 1 jaar stil gestaan. Dit betekent dat er tijdens het opstarten apparatuur defect zal zijn. Voor het opvangen van deze calamiteiten hebben we een post begroot van € 25.000,–.

 

Ad. 12.            Kantoormaterialen

Voor zover bekend heeft Optrisport alle kantoorbenodigdheden meegenomen. We hebben         € 2.500,– begroot om deze zaken aan te schaffen.

 

Ad. 13.            Kantoorautomatisering

Optisport heeft de volledige kantoorautomatisering meegenomen. Deze zal opnieuw aangeschaft moeten worden.

3.2.      Investeringen

Om het zwembad te goed kunnen exploiteren zijn er in onze visie de volgende investeringen wenselijk:

1. Chemicaliën dosering.
2. Aanbrengen brandscheidingswanden.
3. Optimalisatie tapwaterinstallatie.
4. Optimalisatie klimaatregeling.
5. Optimalisatie door Heatsave.
6. Opnieuw inzetten Warmte Kracht Koppeling.
7. Warmtepomp in luchtbehandeling 25 meter bad.
8. Zonnepanelen Grunn Power.
9. Realiseren kantoorunits

 

De maatregelen 3 tot en met 8 worden uitgevoerd in het kader van energiebesparing.

De exacte bijdrage van deze maatregelen aan  het exploitatieresultaat moet nog worden berekend. We hebben (voor zover mogelijk) op basis van eigen ervaring een inschatting gemaakt van deze bijdrage.

 

Ad. 1.  Chemicaliëndosering

Tijdens de schouw werd gemeld dat de huidige chemicaliëndosering niet meer zou voldoen. Daarnaast zou de locatie van de doseerinrichting en de opslag van chemicaliën niet voldoen.

 

We moeten nog verifiëren of het bovenstaande klopt. We hebben echter op voorhand een stelpost opgenomen om deze dosering en opslag op orde te brengen.

 

Ad. 2.  Aanbrengen brandscheidingswanden

We hebben het investeringsbedrag zonder inzet van vrijwilligers overgenomen van het plan van ZC Haren. Door deze opstelling komt de investering van ons plan op dit punt hoger uit.

 

Ad. 3.  Optimalisatie tapwaterinstallatie

Door het slim besturen van de warm tapwaterinstallatie en het modificeren van de ketelinstallatie, wordt het mogelijk om het rendement van de gasketels met ongeveer 10% te verbeteren. Op basis van ervaringen bij vergelijkbare situaties kost een dergelijke optimalisatie ongeveer € 30.000,-. Deze investering wordt later uitgevoerd en hebben we niet meegenomen in het financieel deel van het plan.

 

Ad. 4.  Optimalisatie klimaatregeling.

Door de optimalisatie van de klimaatregeling verwachten we een besparing te kunnen realiseren van 10%. Bij een dergelijke optimalisatie valt te denken aan:

1. Wijzigen van de besturing van de luchtbehandelingen, waardoor deze installaties mret name buiten de openingstijden structureel minder energie vragen.
2. Inregelen van de verwarmingsbatterijen, waardoor deze lagere CV-temperaturen afgeven.
3. Wijzigen van de besturingen van de radiatorengroepen, inclusief hydraulisch inregelen. Hoerdoor ontstaan structureel lagere CV-temperaturen.

 

De lage CV-temperaturen hebben een positieve invloed op het rendement van de gehele installatie. Deze werkzaamheden worden vrijwillig door Edzer Roukema uitgevoerd.

 

Ad. 5.   Optimalisatie door Heatsave

Bij het sportfondsenbad in Amsterdam wordt er een additief aan het zwembadwater toegevoegd, waardoor het bad buiten de openingstijden structureel minder uitdampt. Ik weet dat zij lovend zijn over de effecten van deze veilige energiebesparende techniek.

 

In een eventuele 2^e fase zal worden berekend wat de besparingen van deze maatregel is, evenals de te verwachten investeringen.

 

Ad. 6.  Opnieuw inzetten Warmte Kracht Koppeling (WKK)

De WKK van het Scharlakenhof is onlangs door de gemeente overgenomen van Essent. Aangezien Roukema B.V. ervaring heeft met het economisch doorrekenen en beheren van dergelijke instalaties, hebben we een globale inschatting kunnen maken van de kosten en opbrengsten.

 

In een eventuele 2^e fase zal worden berekend wat de besparingen van deze maatregel is, evenals de te verwachten investeringen.

 

Ad. 7.  Warmtepomp in luchtbehandeling 25 meter bad

De energie efficiency van de luchtbehandelingen kan structureel worden verhoogd door gebruik te maken van warmteterugwinning door een warmtepomp. Door deze warmtepomp wordt de warmte uit de afgezogen lucht van zwembadhal gehaald en opnieuw gebruikt.

 

Op basis van de luchtcapaciteit van de luchtbehandeling van het 25 meterbad, hebben we globaal de capaciteit van de warmtepomp bepaald. Op basis van kengetallen is vervolgens de investeringssom berekend.

 

De exacte bijdrage aan het exploitatieresultaat zal in de 2^e fase berekend moeten worden.

 

Ad. 8.  Zonnepanelen Grunn Power

De Scharlakenhof heeft veel dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Met deze zonnepanelen kan elektriciteit worden opgewekt die tegen kleingebruik prijzen kunnen worden verkocht.

We hebben nog geen idee hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden en welke bijdrage dit kan leveren aan een positief exploitatieresultaat van het zwembad. In een eventuele 2^e fase willen we dat plan nader onderzoeken.

4.         Exploitatieoverzicht

In het exploitatieoverzicht van bijlage 2. worden de opbrengsten en kosten van het zwembad op een rijtje gezet over de komende tien jaar.

 

In de volgende paragrafen zullen we de opbrengsten en kosten nader toelichten. In het meerjarenoverzicht valt te zien dat in de eerste twee jaar er een exploitatieverlies wordt geleden. Deze verliezen worden veroorzaakt door het feit dat er in de fase voor de opening van het bad, kosten gemaakt moeten worden terwijl er geen of geringere inkomsten tegenoverstaan.

 

In het 2^e jaar na opening verwachten we, dat de bezoekersaantallen ongeveer terug zijn op het niveau van 2010 (opgave bureau BMC, zie bijlage 6.) Na 2013 verwachten we een jaarlijkse groei van de bezoekersaantallen van 5%.

 

Volgens onze basis prognose zal het zwembad in 2014 winstgevend worden. Aangezien het meerjarenoverzicht een prognose is, hebben we tevens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse kan een inschatting worden gemaakt van spreiding tussen het best mogelijke en het slechtst mogelijke resultaat. In hoofdstuk 5 komen we op deze gevoeligheidsanalyse terug.

4.1.      Opbrengsten (omzet)

De opbrengsten worden gevormd door:

1. Bezoekers van het zwembad.
2. Verhuur van kantoorunits.
3. Sponsoring.
4. Horeca.
5. Exploitatiebijdrage gemeente Haren.
6. Bijdrage WKK.

 

 

Ad. 1.  Bezoekers zwembad

Als startpunt van de bepaling van het mogelijke aantal bezoekers, hebben we de bezoekersaantallen van 2010 aangehouden. Volgens BMC waren in dat jaar de bezoekersaantallen historisch laag.

 

Deze bezoekersaantallen hebben we vervolgens naar beneden bijgesteld, omdat we door de sluiting een fors aantal bezoekers verloren zullen hebben. De mate waarin we de aantallen hebben gecorrigeerd, is vermeld in de kolom “correctie”. In de volgende jaren nemen we aan dat de bezoekersaantallen zullen stijgen, waarbij de stijging in het eerste het grootst zal zijn. De stijgingspercentages  zijn vermeld in kolom “mutatie”.

 

Ad. 2.  Verhuur kantoorunits

We zijn ervan uitgegaan dat het mogelijk moet zijn om 100 m2 kantoorruimte te realiseren. Wanneer dat wordt gerealiseerd, zijn Roukema B.V. en Woldring watertechniek voornemend om deze ruimten te huren.

 

Ad. 3.  Sponsoring

We verwachten met sponsor acties geld binnen te krijgen. In het hoofdstuk fondsenwerving komen we hierop terug.

 

 

Ad. 4.  Horeca

In tegenstelling tot het plan van ZC haren hebben we geen opbrengsten uit Horeca begroot. Verenigingen maken geen gebruik van Horeca en het is de vraag of de huidige  bezoekersaantallen het in stand houden van een horeca voorziening rechtvaardigen. In een later stadium zou gedacht kunnen worden aan het verhuren van de horeca voorziening.

 

Ad. 5. Exploitatiebijdrage gemeente

In het verleden heeft de gemeente aangegeven een bedrag van € 150.000,– beschikbaar te stellen aan een zwembadvoorziening voor Haren. We zijn er van uitgegaan dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd.

 

Ad. 6.  Bijdrage WKK

Door de ervaring van Roukema B.V. met het exploiteren van WKK installaties, hebben we positieve bijdrage van de WKK op exploitatie begroot op € 20.000.

 

4.2.      Kosten

De kosten die genoemd zijn in bijlage 2. Zullen voor het grootste gedeelte voor zich spreken. De meeste posten zijn direct overgenomen vanuit het plan van ZC Haren. Uitzondering daarop zijn:

1. Personeelskosten.
2. Besparingen door optimalisatie.
3. Eenmalige reparatiekosten.
4. Inkoop Horeca.
5. Opstart kosten.
6. Dotatie onderhoudsfonds.
7. Aflossingskosten.
8. Afschrijving.
9. Financieringskosten.

 

Ad. 1.  Personeelskosten

In tegenstelling tot het plan van ZC Haren gaan we ervan uit dat we 3 fte nodig hebben voor het runnen van het zwembad. Deze fte’s zijn als volgt opgebouwd:

• 1 fte voor een manager die het geheel managet, inclusief de vrijwilligers
• 2 fte ten behoeve van toezichthouders.

 

We zijn ervan uitgegaan dat de zwemlessen door derden worde gegeven. We hebben bij de inkomsten daar ook rekening mee gehouden.

 

Overige werkzaamheden zullen samen met vrijwilligers worden verricht.

 

Ad. 2.  Besparingen door optimalisatie

Op basis van ervaring hebben we ingeschat dat energiebesparingen door optimalisatie             € 5.000 zullen bedragen. Deze besparingen worden gerealiseerd door de optimalisering van de klimaatregeling.

 

Ad. 3.  Eenmalige reparatiekosten

Deze kosten worden behandeld in paragraaf 3.1 en worden in het eerste jaar als kosten opgevoerd, omdat ze direct afgeschreven moeten worden.

 

Om deze kosten af te dekken zal financiering gezocht moeten worden.

 

Ad. 4.  Inkoop Horeca

Door het schrappen van Horeca functie, vervalt de inkoop eveneens.

 

Ad. 5.  Opstart kosten

We verwachten administratieve kosten te moeten maken om het zwembad op te starten, vandaar deze eenmalige post.

 

Ad. 6.  Dotatie onderhoudsfonds

Deze post hebben we geschrapt. We verwachten in de eerste paar jaar geen onverwachte grote tegenvallers. Reden is de goede technische staat van het zwembad. Eventuele tegenvallers zullen bekostigd moeten worden uit reserveringen. Deze reserveringen worden gevormd door positieve exploitatieresultaten van de komende jaren.

 

Ad. 7.  Aflossingskosten

We gaan ervan uit dat de stichting, die het zwembad exploiteert, het zwembad voor € 0,– in handen krijgt. Uitgaande van het besluit dat het bad definitief dicht gaat, lijkt ons dat reëel.

 

Er hoeft in dat geval geen restwaarde van het zwembad te worden afgelost.

 

Ad. 8.   Afschrijving

Voor de optimalisaties en een aantal noodzakelijke verbeteringen, zijn investeringen nodig. Deze investeringen moeten gedurende 10 jaar naar € 0,– worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving staat in deze post.

 

Ad. 9. Financieringskosten

Om de reparaties aan het bad en de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren, zal rente betaald moeten worden. Deze kosten zijn opgevoerd als financieringskosten.

 

 

5.         Gevoeligheidsanalyse exploitatie

Om inzicht te krijgen in de kansen en risico’s die de exploitatie van het Scharlakenhof met zich meebrengen, hebben we een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd (zie bijlage 3). De analyse is gebaseerd op het jaar 2014, omdat dit het eerst jaar is, dat we geen negatieve effecten meer ondervinden van de tijdelijke sluiting van het bad.

 

De gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op inschattingen die we op basis van eigen ervaring hebben gedaan.

De posten waar we de variaties hebben aangebracht zijn:

• Opbrengsten uit zwembadbezoek.
• Kantoorverhuur.
• Sponsoring.
• Exploitatiebijdrage gemeente Haren.
• Bijdrage WKK.
• Salariskosten.
• Energiekosten.
• Besparingen door optimalisatie.
• Onderhoud.
• Schoonmaakkosten.
• Diverse lasten.

 

De gevoeligheidsanalyse heeft de volgende resultaten:

• We verwachten onder normale condities een positief exploitatieresultaat van € 78.304,– inclusief 21% BTW.
• We verwachten in het meest optimale geval een positief exploitatieresultaat van € 179.517,– inclusief 21% BTW.
• We verwachten in het meest negatieve geval een negatief exploitatieresultaat van € 5.036,– inclusief 21% BTW.

 

 

6.         Fondsenwerving

Om de financiering van de reparatiekosten en noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren, moeten er geldschieters worden gezocht. Het mooiste zou zijn als we bij een bank zouden kunnen aankloppen, maar we verwachten dat dit niet zo makkelijk zal gaan.

 

We denken aan de volgende mogelijkheden om aan geld te komen:

• Uitgifte van certificaten, met een vast rendement van 7%.
• Verkoop van reclame uitingen op badhokjes.
• Reclame in de zwemzaal.
• Verkoop van zwembadtegeltjes aan bedrijven en particulieren. Deze tegels kunnen worden voorzien van eigen teksten en worden in douches, toiletten en bad aangebracht.
• Etc.

 

Samenvatting en conclusies

1. Het huidige plan is een privé initiatief van gebruikers van het Scharlakenhof.
2. Het plan beslaat een exploitatieperiode van 10 jaar.
3. Doel van het plan is tegen minimale kosten het bad te exploiteren.
4. Opbrengsten uit de exploitatie worden gebruikt voor reserveringen ten behoeve van tegenvallers en om het bad te verbeteren.
5. Over de periode van 10 jaar wordt een positief exploitatieresultaat verwacht van in totaal € 877.201,–
6. De eerste 2 jaar is er sprake van en negatief exploitatie resultaat.
7. In 2014 wordt het bad winstgevend.
8. Onder normale omstandigheden geeft ons plan een positief exploitatieresultaat van       € 78.304,– per jaar.
9. Volgens de gevoeligheidsanalyse van de exploitatie, kan het exploitatie resultaat per jaar liggen tussen een positief resultaat van €  179.517,– en een negatief resultaat van         € 5.036,–
10. De reparatiekosten en investeringen moeten worden gefinancierd. We trachten de financiering deels middels fondsenwerving te realiseren.